Utiliser le prévisionnel de chiffre d'affaires

Le module prévisionnel de Boxanet vous permet d'anticiper l'évolution de votre chiffre d'affaires sur les prochains mois en vous appuyant sur vos contrats actifs et votre historique de résiliations. Ce guide vous explique comment fonctionne ce calcul, comment l'interpréter et comment l'utiliser pour piloter votre activité.

Comprendre la logique du prévisionnel

La base de calcul : le MRR actuel

Le prévisionnel Boxanet repose sur le MRR (Monthly Recurring Revenue), c'est-à-dire le chiffre d'affaires mensuel récurrent généré par l'ensemble de vos contrats actifs à la date du calcul.

MRR actuel = Σ (loyer mensuel de chaque contrat actif)

À partir de ce MRR de départ, Boxanet projette l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois sur la durée que vous avez choisie.

Les deux types de résiliations pris en compte

Résiliations connues (certaines)

Ce sont les contrats pour lesquels une date de fin est déjà renseignée dans Boxanet. Boxanet les intègre directement dans le calcul prévisionnel : le MRR est diminué du loyer correspondant au mois où le contrat se termine.

Résiliations inconnues (probabilistes)

Ce sont les résiliations futures que vous ne pouvez pas anticiper précisément. Boxanet applique un taux de churn historique calculé automatiquement à partir des 12 derniers mois de votre activité.

Churn mensuel estimé = MRR en début de mois × taux de churn historique moyen

Ce montant est soustrait du MRR à chaque mois de projection pour simuler l'érosion naturelle du portefeuille.

Paramétrer la durée de projection

Accéder au prévisionnel

1. Dans le menu principal, cliquez sur Reporting
2. Sélectionnez Prévisionnel CA
3. Choisissez votre site (ou "Tous les sites" pour une vue consolidée)

Choisir la durée de projection

Boxanet propose une projection de 1 à 24 mois. Le curseur ou le champ de saisie permet de définir l'horizon temporel.

Interpréter les graphiques prévisionnels

La courbe de CA prévisionnel

La courbe principale représente le CA mensuel projeté mois par mois. Elle part du MRR actuel et évolue en intégrant les deux types de résiliations décrits ci-dessus.

• Une courbe stable ou légèrement descendante indique un portefeuille sain avec un churn maîtrisé
• Une courbe fortement descendante signale des résiliations connues importantes ou un taux de churn historique élevé
• Un saut brutal à la baisse à une date précise correspond à une résiliation connue à fort impact

La zone de confiance

De part et d'autre de la courbe principale, une zone ombrée représente l'intervalle de confiance du prévisionnel. Cette zone s'élargit au fur et à mesure que l'horizon s'éloigne, reflétant l'incertitude croissante.

• Limite haute : scénario optimiste (churn inférieur à la moyenne historique)
• Limite basse : scénario pessimiste (churn supérieur à la moyenne historique)

Exemple de prévisionnel sur 6 mois

Le tableau ci-dessous illustre un prévisionnel type pour un site avec un MRR de départ de 15 000 € et un taux de churn historique de 2 % par mois.

Limites du prévisionnel

Il est essentiel de comprendre ce que le prévisionnel Boxanet ne prend pas en compte :

Comparer le prévisionnel au réalisé

Accéder à la comparaison

Dans le module Prévisionnel CA, l'onglet Prévisionnel vs Réalisé vous permet de comparer, mois après mois, ce qui avait été projeté et ce qui a réellement été encaissé.

Analyser les écarts

Quand réviser ses projections ?

Certains événements justifient une révision immédiate du prévisionnel, sans attendre l'analyse mensuelle habituelle :

• Résiliation importante : un client représentant plus de 5 % de votre MRR résilie ; renseignez immédiatement sa date de fin
• Nouvelle acquisition de site : fusion ou ouverture d'un nouveau site ; le MRR doit être recalculé
• Hausse tarifaire : si vous revalorisez vos loyers, mettez à jour les contrats concernés pour que le MRR reflète les nouveaux tarifs
• Changement de saisonnalité : si votre activité évolue structurellement (ex. : nouvelle clientèle professionnelle à plus longue durée)

Utiliser le prévisionnel pour le budget annuel

Démarche recommandée

1. En septembre/octobre : générez un prévisionnel sur 15 mois (octobre N à décembre N+1)
2. Ajoutez vos hypothèses de nouvelles souscriptions : estimez le nombre de box supplémentaires que vous espérez louer, au tarif moyen pratiqué
3. Intégrez les hausses de loyers prévues : si vous prévoyez une revalorisation en janvier, majorez le MRR projeté à partir de cette date
4. Construisez trois scénarios : optimiste, central, pessimiste
5. Validez avec votre comptable avant d'intégrer ces chiffres dans votre prévisionnel financier officiel

FAQ

Non. Le prévisionnel Boxanet est basé sur les contrats actifs et leurs loyers théoriques, indépendamment des retards de paiement. Un client en impayé depuis 3 mois continue d'être comptabilisé dans le MRR tant que son contrat n'est pas résilié. Pour une vision du CA effectivement encaissable, croisez le prévisionnel avec votre balance âgée.

Trois actions concrètes améliorent significativement la précision : (1) renseigner systématiquement les dates de fin de contrat dès réception du préavis, (2) résilier rapidement les contrats de clients définitivement partis pour ne pas gonfler artificiellement le MRR, (3) mettre à jour les loyers dans Boxanet dès qu'une revalorisation est appliquée.

Oui. Vous pouvez afficher le prévisionnel site par site ou en vue consolidée tous sites confondus. Utilisez le sélecteur de site en haut de la page du module Prévisionnel CA.

Le taux de churn historique utilisé dans le prévisionnel est recalculé automatiquement chaque nuit, en se basant sur les 12 derniers mois glissants. Aucune action manuelle n'est nécessaire de votre part.